目录

　　公开时间：2021年9月10日

　　第一部分 单位概况

　　一、职能简介

　　二、2020年重点工作完成情况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 单位概况

　　一、职能简介

　　四川省八一康复中心（四川省康复医院）是“5.12”汶川特大地震后，由时任中央军委主席胡锦涛同志亲自决策，中央军委原四总部出资3亿元，四川省政府配套建设用地，建成的一所占地185亩，规划床位1000张，核定编制控制数400名（川编发〔2009〕74号），专门为伤残人员提供高水平康复医疗服务的大型康复医疗机构。中心坚持“致力民生，服务残障”的公益性质定位，牢记全心全意为残疾人服务的宗旨，致力于核心科室打造，逐步形成了“三瘫一截”综合康复、人工耳蜗植入及语训、假肢辅具适配等核心竞争力的发展格局，实现了临床康复一体化、辅具适配、家庭无障碍改造无缝对接，为各类伤残患病群众提供优质、全方位服务。

　　二、2020年重点工作完成情况

　　（一）持续开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动。进一步深入学习近平新时代中国特色社会主义思想，深查存在的问题与不足，实改群众与患者反映的突出问题。

　　（二）坚持以党的政治建设为引领，推进全面从严治党向纵深发展。认真组织学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；按照党建工作责任清单，有序落实各项工作；进一步落实经济责任审计整改。

　　（三）有效抗击新冠疫情：在省残联的坚强领导下，在各级卫健部门精心指导下，建立了完善的防控体系。全年召开全院疫情防控工作会20余次，制定疫情防控工作方案10项、工作制度40多项、工作流程26项，整理编写了《新型冠状病毒肺炎疫情常态化防控手册》。下发各种防控执行通知近100次；接受上级卫生行政部门检查及暗访15次；组织多部门联合防控应急演练6次；院感防控集中培训15次，针对性培训100余次；落实重点人群核酸“应检尽检”，完成全院职工核酸检测2次，患者、陪护核酸检测率达100%，职工、患者、陪护零感染。

　　（四）完善设备设施，储备保障动能：辅具儿童康复楼建设项目通过竣工验收，室内装修装饰有序推进；购置、运行了CT（计算机断层扫描）、彩色多普勒诊断仪等一批新设备，进一步优化我院医疗诊治手段，提升康复技术水平。

　　（五）突破新技术：开展了NeobiomeTM全菌移植、低温等离子射频消融术等10项新技术，拓展了医疗业务领域，为医院可持续发展奠定了坚实的技术基础；同时取得了“科莱瑞迪杯辅具设计大赛一等奖”、“全国辅助器具服务技能交流脱贫攻坚线上案例评选特等奖”等荣誉。

　　（六）充实人才队伍：全年招聘了以高层次学科带头人、核心科室建设人才、稀缺专业人才为重点的各层次人才39名。正在办理编制内考试招聘人才12名。

　　（七）巩固脱贫攻坚成果：在定点帮扶村脱贫摘帽的基础上，院党委书记作为定点扶贫第一责任人，院党委副书记、纪委书记作为分管扶贫工作的直接责任人，带领全院认真贯彻落实扶贫工作安排部署，按照脱贫不脱帮扶，脱贫不脱政策的原则，有序开展帮扶村脱贫后的各项巩固提升工作。

　　无重大党风政风行风问题。

　　无重大安全责任事故。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计30290.26万元。与2019年相比，收、支总计各减少6608.69万元，下降17.91%。主要变动原因：一是受新冠疫情、医保支付方式改革、行业竞争加剧等外部环境变化的影响，导致事业收入比年初预算大幅下降；二是医院在牢固树立“过紧日子”的前提下，按保工资、保运转、保资本性支出、引人才的原则，压缩一般性支出，从严从紧支出，导致实际支出比预算下降。

　　

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计26767.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2667.04万元，占9.96%；政府性基金预算财政拨款收入561.05万元，占2.1%；上级补助收入1.02万元；事业收入22922.36万元，占85.64%；其他收入615.67万元，占2.3%；我院无国有资本经营预算财政拨款收入、经营收入、附属单位上缴收入。

　　

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计30290.26万元，其中：基本支出13793.56万元，占45.54%；项目支出16496.7万元，占54.46%；我院无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

　　

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计3228.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1940.76万元，下降37.55%。主要变动原因：一是2019年设备购置经费比2020年多；二是2019年结转使用完毕部分以前年度的彩金项目补助资金、辅助器具适配经费、设备购置经费，2020年相关补助经费收入和支出相应减少。因此，2020年财政拨款收、支总计较2019年降幅较大。

　　

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出2667.04万元，占本年支出合计的8.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少708.8万元，下降21%。主要变动原因是:设备购置经费（2018年）已于2019年使用完毕，而设备购置经费（2019年）中的CT项目在2020年未能完成安装验收，因此该项资金当年未支付。

　　

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出2667.04万元，主要用于以下方面:科学技术支出（类）5.4万元，占0.2%；社会保障和就业支出（类）2191.06万元，占82.15%；卫生健康支出（类）372.54万元，占13.97%；住房保障支出（类）98.04万元，占3.68%；我院无一般公共服务（类）、教育支出（类）、文化旅游体育与传媒（类）等支出。

　　 

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为2667.04万元，完成预算75.47%。其中：

　　1.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:支出决算为2.41万元，完成预算10.04%，决算数小于预算数的主要原因：一是因合作单位改制，合作协议中计划拨付给合作单位的测试化验加工费及材料费未拨付出去；二是受新冠肺炎疫情影响，项目病人来源数量减少，使得研究数据的收集和分析受到较大影响，同时根据疫情防控相关要求，取消和减少了外出参加会议及学术交流；三是相关科研课题还未结题，后续还有费用需要支出。

　　2.科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）:支出决算为2.99万元，完成预算46.36%，决算数小于预算数的主要原因是：一是受新冠肺炎疫情影响，项目病人来源数量减少，使得研究数据的收集和分析受到较大影响，同时根据疫情防控相关要求，取消和减少了外出参加会议及学术交流；二是相关科研课题还未结题，后续还有费用需要支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为130.72万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为138.17万元，完成预算83.56%，决算数小于预算数的主要原因是2020年预算了新增编内人员的职业年金费用，由于该部分人员2020年未到位，导致职业年金预算未使用完，财政部门已将结余资金全额收回。

　　5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为210.71万元，完成预算98.73%，决算数小于预算数的主要原因是辅具材料实际中标金额小于预算金额，因此材料费及与辅具材料相匹配的适配费有结余，财政部门已将结余资金全额收回。

　　6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为1711.46万元，完成预算67.82%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置经费（2019年）中的CT项目在2020年未能完成安装验收，因此该项资金当年未支付。

　　7.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为111.26万元，完成预算100%。

　　8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为61.28万元，完成预算100%。

　　9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为200万元，完成预算100%。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为98.04万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出1883.59万元，其中：

　　人员经费1883.59万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

　　公用经费0万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　2020年我院无“三公”经费财政拨款支出。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算财政拨款支出561.05万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年我院无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年我院无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，省八一康复中心政府采购支出总额1836万元，其中：政府采购货物支出1481.05万元、政府采购服务支出354.95万元。主要用于采购医疗设备、办公设备、物业管理服务、车辆加油保险及维保服务、软件开发服务等。授予中小企业合同金额300.23万元，占政府采购支出总额的16.35%，其中：授予小微企业合同金额300.23万元，占政府采购支出总额的16.35%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，省八一康复中心共有车辆10辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车4辆，无主要领导干部用车、机要通信用车等车辆，其他用车主要用于下基层为群众办实事，如我院辅具中心下基层进行辅具适配、前往三州各地为残疾人送医到家、接送体检人员到院体检等。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备35台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从预算编制到预算执行，我单位严格按照相关规定流程及本单位实际情况执行，力争做到预算编制准确、预算执行及时。2020年，受医保支付方式改革、新冠肺炎疫情、行业竞争加剧等外部环境变化因素影响，我单位医疗收入比年初预算大幅下降，支出总额和支出结构发生变化，按照《预算法》相关规定，我单位及时完成了预算调整工作。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体执行良好。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本单位在2020年度部门决算中反映“新型冠状肺炎感染的肺炎疫情防控补助资金项目”“医疗服务与保障能力提升补助资金项目”“卫生材料费”“药品费”“燃气燃料费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）新型冠状肺炎感染的肺炎疫情防控补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数111.26万元，执行数为111.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，医院及时发放新冠肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助，购置了PCR实验室设备、新冠核酸检测试剂,并及时用于疫情期间的新冠核酸检测。该项目预算执行率100%，执行良好，无绩效管理方面的问题。

　　（2）医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，建成PCR实验室，使我院具备新冠检测能力，完成了消毒机等设备和新冠检测试剂的采购和临时发热留观病房、临时发热门诊的搭建，完成了职工新冠病毒核酸定期检测和职工复工返岗前检验检查等，有效提升我院疫情防控能力，保障了人民群众的生命健康安全。该项目预算执行率100%，执行良好，无绩效管理方面的问题。

　　（3）卫生材料费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7085.56万元，执行数为6994.93万元，完成预算的98.72%。通过项目实施，有效保障了各临床学科的正常业务开展，推动了医院业务的发展;帮助医院完成了救死扶伤、抢救生命的使命，让病人及时得到医治，生命得以延续，为广大残疾人提供优质医疗服务。该项目预算执行率98.72%，执行良好，无绩效管理方面的问题。

　　（4）药品费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7511.64万元，执行数为6174.59万元，完成预算的82.2%。通过项目实施，保证了全院临床科室的基本用药,满足了临床科室发展新技术新业务的需求，提升了医疗质量的同时也提升了医护工作者的满意度；降低了药品成本，在一定程度上减轻了病人的负担，群众得到了一定的实惠，提高了群众的满意度。发现的主要问题：受新冠疫情的影响，医院业务量下降，药品费支出也随之下降，实际执行率为82.2%，未达100%。下一步改进措施：将每季度药品采购金额进行动态记录对比，按比例分配年初预算金额，测试每季度采购金额偏差,使预算更加合理。

　　（5）燃气燃料费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数340万元，执行数为204.63万元，完成预算的60.19%。通过项目实施，充分保障了医院食堂的正常运行；保障了医院供暖需求，为患者提供了舒适温暖的治疗就诊环境；保障了全院热水供应，改善了医疗环境，提高了患者及员工的满意度。发现的主要问题：受新冠疫情的影响，医院业务量下降，燃气燃料费支出也随之下降，实际执行率为60.19%，未达100%。下一步改进措施：科学、合理编制预算，提高预算编制的前瞻性，对预算执行进行动态监控，提高预算的科学性。

　　

　　

　　

　　

　　

　　2.单位绩效评价结果。

　　本单位自行组织对医疗服务与保障能力提升补助资金项目开展了绩效评价，《2020年医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，即本单位的医疗收入。

　　3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入、培训收入等。

　　4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

　　6.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指反映用于专项基础科研方面的支出。

　　7.科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指反映其他用于基础研究工作的支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

　　11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支出。

　　13.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

　　14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第四部分 附件

　　2020年医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效自评报告

　　一、项目概况

　　2020年医疗服务与保障能力提升补助资金项目预算200万元，执行200万元，执行率100%，执行情况良好。

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　根据省财政厅 省卫生健康委《关于下达2020年卫生健康省级补助资金（第二批）的通知》（川财社〔2020〕149号），下达我院200万元，用于医疗机构常态化疫情防控，资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

　　（二）项目绩效目标。

　　严格按照补助资金下达用途使用资金，专款专用，计划完成PCR实验室改造项目1项、采购医疗设备31余台（套）、搭建临时发热留观病房和临时发热门诊项目2项、按需采购新冠检测试剂、按时完成职工核酸检测和复工返岗前检验检查等，充分发挥补助资金在疫情防控工作中的使用效益，有效保障我院各项疫情防控工作顺利开展。

　　（三）项目资金申报相符性。

　　我单位严格按照资金下达用途，专款专用，将项目资金全部用于疫情防控工作，有效保障了我院各项疫情防控工作地顺利开展。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划及到位。

　　2020年该项目资金及时到位，到位率100%。

　　2．资金使用。

　　我院收到下达资金后，严格按照下达用途有效使用补助资金，该项目预算200万元，执行200万元，执行率100%，充分发挥了补助资金的使用效益。资金主要使用情况：PCR实验室改造项目支出55万元，医疗设备采购支出29.92万元，新冠检测试剂采购支出22.55万元，搭建临时发热留观病房、临时发热门诊支出53.99万元，疫情防控宣传、职工核酸检测、职工复工返岗前检验检查等支出38.54万元。

　　（二）项目财务管理情况。

　　我院收到下达资金后，严格按照资金性质和用途，专款专用。设备科、总务基建科等职能科室根据项目实施进度，提交付款申请。计财处根据审核无误的单据进行资金支付，并及时、规范完成相应的账务处理。

　　（三）项目组织实施情况。

　　我院设备科负责PCR实验室改造、医疗设备及新冠检验试剂采购等相关工作，总务基建科负责临时发热留观病房、临时发热门诊项目的搭建工作，党委办公室负责各项新冠疫情防控宣传工作，医院感染办公室负责定期完成职工新冠病毒核酸检测、职工复工返岗前检验检查等工作，各部门协调合作，持续保障医院疫情防控工作的有序开展。同时，各项采购工作均符合《四川省财政厅关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作实行紧急采购的通知》（川财采[2020]15号）的相关要求。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　1.完成PCR实验室改造工程1项，并已及时投入使用。

　　2.完成消毒机、ABS急救车、自动粪便处理分析系统等设备31台（套）的采购，设备均已安装、验收，并在业务科室投入使用。

　　3.完成新冠检测试剂采购，产品合格率100%，所有试剂均用于开展新冠核酸检测工作。

　　4.完成临时发热留观病房、临时发热门诊项目搭建，已通过医院竣工验收并投入使用。

　　5.保障各项新冠疫情防控宣传工作落实到位。

　　6.完成职工定期新冠病毒核酸检测、职工复工返岗前检验检查等，持续强化院感管理。

　　（二）项目效益情况。

　　1.严格按照补助资金下达用途使用资金，专款专用，符合资金使用规定。

　　2.PCR实验室顺利建成，我院已具备新冠检测能力，所采购的新冠检测试剂确保了我院新冠检测业务的顺利开展。消毒机等设备投入使用，提升了我院疫情防控能力，保障了人民群众的生命健康安全。

　　3.搭建临时发热留观病房、临时发热门诊项目，提高医院疫情防控能力，有效推进医院常态化疫情防控工作。

　　4.定期完成职工新冠病毒核酸检测、职工复工返岗前检验检查等，按要求全面落实重点人群应检尽检，切实保护广大职工身体健康和生命安全。

　　四、问题及建议

　　（一）存在的问题。

　　该项目预算执行率100%，执行良好，无绩效管理方面的问题。

　　（二）相关建议。

　　为进一步提高财政资金的使用效益，需更加科学、准确地编制财政资金预算，严格做到专款专用，强化单位内部的资金使用监管机制。

　　第五部分 附表（点此处下载）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表